Трейдинг — это процесс покупки и продажи финансовых инструментов, таких как акции, валюты, фьючерсы, криптовалюты, с целью получения прибыли.
Платформа ATAS была создана трейдерами для трейдеров и предлагает уникальные инструменты для работы на финансовых рынках. В этой статье мы подробно объясним основы трейдинга, чтобы помочь разобраться в этом увлекательном, но порой сложном процессе. Мы будем использовать реальные примеры сделок, чтобы всё стало максимально понятно.
Для более опытных трейдеров – это также хороший повод освежить знания и обновить понимание ключевых понятий на финансовых рынках.
Ты узнаешь:
Что такое трейдинг простыми словами
В английском языке слово trading переводится как «торговля».
В широком смысле это термин, охватывающий любую деятельность, связанную с покупкой и продажей. Однако в профессиональном контексте «трейдинг» обычно обозначает именно биржевую торговлю.
Подробнее о нюансах понятия:
По сути, любая деятельность, связанная с покупкой и продажей, может быть отнесена к трейдингу. Например:
- закупка товаров оптом с последующей продажей в розницу для получения прибыли, включая их транспортировку на большие расстояния;
- покупка предметов личного пользования и их перепродажа, например, при обновлении или замене.
Однако в современном профессиональном употреблении термин «трейдинг» чаще всего обозначает операции по покупке и продаже финансовых активов на биржевых площадках, а не в розничной торговле или на привычных рынках.
Биржевой трейдинг имеет как общие черты, так и принципиальные отличия от торговли в привычном понимании.
Что объединяет трейдинг и традиционную торговлю:
- Выгода. Как в традиционной торговле, так и в биржевом трейдинге основная цель – получение дохода от разницы в ценах покупки и продажи.
- Учет спроса и предложения. В обоих случаях цена товара или актива зависит от баланса покупателей и продавцов.
- Необходимость анализа. Для успеха как в традиционной торговле, так и в биржевом трейдинге важно уметь анализировать рынок и принимать обоснованные решения.
В чем трейдинг принципиально отличается:
- Скорость сделок. На финансовых рынках сделки заключаются практически мгновенно, особенно в таких стратегиях, как скальпинг. В традиционной торговле процесс может занять значительно больше времени, так как продавцу необходимо найти подходящего покупателя.
- Ликвидность. Для сравнения: годовой объем мировой торговли яблоками составляет около 6–8 миллиардов долларов США, тогда как среднедневной объем торговли акциями компании Apple достигает 20 миллиардов долларов.
- Волатильность. В течение дня цена биржевого актива может значительно измениться, в то время как один и тот же товар на обычном рынке будет продаваться по одной и той же цене.
- Масштаб. Биржевой трейдинг – это возможность купить актив у трейдера в Азии и продать трейдеру в Америке.
- Уровень организации. Биржевой трейдинг (в меньшей степени это относится к криптовалютам) строго регулируются, биржевые активы имеют четкую и детальную спецификацию.
- Знания и инструменты. В биржевом трейдинге используются специализированные инструменты и аналитика (например, индикаторы для анализа объемов или паттернов футпринта), в то время как в обычной торговле знания ограничиваются особенностями товара.
- Риски. Трейдинг связан с высокими рисками, которые не присущи традиционной торговле.
- Стратегии. Трейдинг предоставляет значительно больше возможностей для применения разнообразных подходов. Например, финансовые инструменты могут использоваться не только для получения прибыли, но и для хеджирования рисков, связанных с другими активами.
Как устроен трейдинг
Если говорить про акции и фьючерсы на классические активы, то биржевой трейдинг осуществляется через брокеров на организованных или внебиржевых площадках.
Функции брокера
Для занятия трейдингом на биржах, таких как CME или NYSE, необходимо открыть брокерский счет. Брокеры получают доход за счет комиссий за операции своих клиентов, а также предоставления дополнительных услуг, среди которых:
✓ Посредничество. Брокер предоставляет доступ к биржевым рынкам, передавая заявки трейдера на биржу, где они сводятся в сделки.
✓ Кредитное плечо. Брокеры могут предоставлять заемные средства для увеличения объемов сделок.
✓ Образовательные функции. Аналитика, курсы, консультации для новичков.
✓ Дополнительные инструменты. Брокеры могут предлагать программы и индикаторы для трейдинга, персонального менеджера, услуги налогового агента и другие.
Для трейдинга криптовалют достаточно открыть и верифицировать счет на криптовалютной бирже, где трейдинг имеет свои особенности – он происходит круглосуточно и без участия брокера.
Функции биржи
Биржа — это организованная площадка, на которой происходит обмен финансовыми активами, такими как акции, фьючерсы и пр., между участниками рынка.
- Организация торгов. Биржа регламентирует время проведения торгов, спецификации биржевых активов и алгоритмы, по которым происходит сведение ордеров покупателей и продавцов.
- Регулирование. Контролирует соблюдение правил торговли, ведет учет сделок и соблюдает права собственности участников торгов.
- Гарантии. Обеспечивает надежность и исполнение сделок через клиринговые центры, снижая риски для участников.
Подробнее:
Пример торговых сделок
Рассмотрим, как трейдинг осуществляется на практике.
Допустим, трейдер прочитал статью о стратегии Тест mini-POC. Он открыл демосчет ATAS и стал наблюдать за движениями цены в поисках сделок, две из них показаны ниже на 15-минутном графике E-mini фьючерса ES:
Первая сделка – лонг. На пути к вершине А на рынке образовался mini-POC (Support) в районе уровня 6070. Трейдер дождался отката, получил подтверждение на 1-минутном графике и открыл лонг (1) в районе уровня 6070 с целью (2), в районе уровня крупного объема 6097. Это позволило трейдеру получить прибыль $1462.
Вторая сделка – шорт. На следующий день, на пути к минимуму в точке B на рынке образовался mini-POC (Resistance) в районе уровня 6033. Трейдер дождался краткосрочного восстановления, получил подтверждение на 1-минутном графике и открыл шорт (3), в районе уровня 6033 с целью (4) в районе уровня крупного объема 6004. Это позволило трейдеру получить прибыль $1450.
Какая роль трейдера
Трейдер – ключевая фигура в биржевом процессе. Его работа заключается в том, чтобы интерпретировать данные, анализировать рыночные тенденции, формировать стратегию действий, принимать торговые решения.
- Ключевая задача трейдера — оказаться на правильной стороне рынка. Это достигается за счет выявления выгодных возможностей и эффективного управления рисками для минимизации неизбежных потерь.
- Исполнение и контроль сделок. Трейдер отвечает за свое��ременное размещение ордеров на покупку или продажу активов, что является неотъемлемой частью реализации выбранной стратегии.
- Обеспечение ликвидности рынка. Действия трейдеров способствуют более активным торгам и установлению справедливых рыночных цен. В совокупности трейдеры составляют силы спроса и предложения, развивая торговлю.
Условно говоря, заработок трейдера – это плата за риск, который он принимает, проводя сделки на бирже.
На каких рынках можно вести трейдинг
Современные финансовые рынки позволяют вести торговлю как базовыми активами, так и производными (деривативами) от них финансовыми инструментами.
Базовые активы
Акции. Ценные бумаги, представляющие долю собственности в компании.
Облигации. Долговые инструменты, обеспечивающие фиксированный доход в виде процентных выплат.
Товарные активы. Природные ресурсы и сырьевые товары, такие как нефть, золото, зерно.
Валюты (Forex). Национальные валюты, торгуемые на крупнейшем мировом (внебиржевом) рынке.
Фондовые индексы. Усредненные значения стоимости группы активов (например, S&P 500, Nasdaq), которые отражают общее состояние рынка.
ETF (Биржевые фонды). Корзины активов, торгуемые как акции. Они могут включать акции, облигации, сырьевые товары или другие финансовые инструменты.
Подробнее:
Производные активы
- Фьючерсы. Контракты на покупку или продажу базового актива в будущем по фиксированной цене.
- CFD (Контракты на разницу цен). Инструменты, позволяющие трейдерам спекулировать на изменении цен активов без необходимости владеть ими.
- Опционы. Договоры, дающие право (но не обязательство) купить или продать базовый актив по определенной цене в будущем. Call-опцион — право на покупку, Put-опцион — право на продажу.
Подробнее:
Какие существуют стили трейдинга
В зависимости от продолжительности удержания позиции различают следующие виды трейдинга:
✓ Скальпинг
✓ Торговля внутри дня
✓ Свинг-трейдинг
✓ Позиционный трейдинг
Дневной трейдинг (Day Trading)
Другие названия – трейдинг внутри дня, интрадэй. Этот стиль трейдинга предполагает открытие и закрытие всех позиций в рамках одного торгового дня. Простыми словами, трейдер идет отдыхать после рабочего дня, не имея открытых позиций. Что происходит ночью – его не касается.
Пример. Во время европейской сессии трейдер заметил, что на пути к вершине А на профиле рынка сформировался выступ (1).
Трейдер дождался теста, получил подтверждение в виде всплеска (2) отрицательной дельты (признак локальной кульминации продаж) и вошел в лонг с целью в районе максимума на уровне А. Профит составил $950 от 1 лота.
Подробнее:
Скальпинг
Это получение прибыли на небольших колебаниях цены в течение нескольких минут или секунд. «Скальперы» похожи на игроков в компьютерные игры или пилотов истребителей – от них требуется быстрая реакция и высокая скорость принятия решений.
Пример. На 10-секундном кластерном графике ES трейдер увидел, что после всплеска покупок (1) цена испытывает проблемы с ростом – очевиден медвежий признак. Это получило подтверждение чуть позже (2).
Цена не растет на фоне покупок – трейдер использовал этот факт как довод для решения торговли в шорт, а ярко-красный кластер (3) с целью в районе предыдущего минимума (4) послужил триггером открытия позиции.
Подробнее:
Свинг-трейдинг (Swing Trading)
В этой разновидности трейдинга срок удержание позиций составляет от нескольких дней до нескольких недель.
Пример. Анализируя дневной график фьючерсов на золото, свинг трейдер заметил всплеск (1) отрицательной дельты. Это могло быть кульминацией продаж и предвестником бычьего разворота – такая идея подтверждалась тем, что свеча закрылась далеко от минимумов, при этом цена протестировала нижнюю линию параллельного канала и уровень крупных объемов (2).
Так что трейдер решил открыть лонг и удерживал его около недели до того, как цена поднялась к уровню, где она находилась во временном равновесии (3) в районе психологической отметки 2700.
Подробнее:
Позиционный трейдинг
Позиционный трейдинг предполагает долгосрочные сделки, которые могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет. Подробнее о позиционном трейдинге и других стилях торговли можно узнать в следующих статьях:
Трейдинг или инвестирование
Несмотря на то что трейдинг и инвестирование оба связаны с операциями на бирже, между ними существует множество отличий.
| Трейдинг | Инвестирование | |
| Цели | Основная цель — получение прибыли на колебаниях цен в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Трейдеры стремятся использовать каждое движение рынка, чтобы максимизировать выгоды, будь то рост или падение цены. | Задачи сводятся к защите капитала от инфляции, приумножению его в долгосрочной перспективе и созданию стабильного пассивного дохода. |
| Право собственности | Трейдеры обычно не заинтересованы во владении активами. Они спекулируют на разнице цен, часто используя производные инструменты (CFD, фьючерсы), которые не предполагают физического владения, но предоставляют сравнительно низкие комиссии. | Инвесторы часто становятся владельцами активов. Например, покупка акций предоставляет право на часть бизнеса, получение дивидендов и участие в голосовании акционеров. |
| Анализ | Основной упор делается на технический анализ, включая изучение графиков, исследование объёмов торгов и других индикаторов для трейдинга. | Инвесторы предпочитают фундаментальный анализ, они оценивают финансовое состояние компании, её перспективы и рыночные условия для долгосрочной выгоды. |
| Риски | Трейдинг связан с более высокими рисками, особенно при использовании маржинальной торговли и кредитного плеча. Однако эти инструменты могут стать основой для разработки эффективной стратегии, о чем подробно рассказано в статье о маржинальности рынка. | Инвестирование обычно связано с меньшими рисками, так как инвесторы чаще покупают активы на собственные средства и ориентируются на стабильный рост экономики, даже с учетом просадок во времена кризисов. |
Кому подходит трейдинг или инвестирование
Теперь, когда различия между трейдингом и инвестированием определены, возникает логичный вопрос – чем заняться: трейдингом или инвестированием?
На самом деле, одно не исключает другого. Ты можешь активно спекулировать, например, криптовалютами, а часть прибыли направить в долгосрочные инвестиции, приобретая голубые фишки.
Трейдинг подойдет тебе, если ты:
Ты можешь попробовать разные стили трейдинга, чтобы определить, какой из них наиболее соответствует твоим целям и предпочтениям.
С инвестированием всё гораздо проще: здесь не возникает вопроса, подходит оно тебе или нет — инвестировать может практически каждый. В условиях устойчивой инфляции регулярное инвестирование становится необходимостью. Оно позволяет защитить заработанный честным трудом капитал от обесценивания, создать финансовую подушку к выходу на пенсию и приумножить накопления в долгосрочной перспективе.
В идеале, комбинируя трейдинг и инвестирование, ты сможешь не только получать доход здесь и сейчас, но и строить устойчивое финансовое будущее.
Как начать заниматься трейдингом
Для того чтобы успешно заниматься трейдингом, на наш взгляд, необходимо 4 ключевых элемента:
- Образование. Понимание теории финансовых рынков, анализа цен (технического и фундаментального), управления капиталом.
- Инструменты. Торговая платформа, современные индикаторы, разные типы графиков, возможность создания своих собственных алгоритмов и другие инструменты.
- Торговая стратегия. Это означает наличие четкого плана, включающего правила входа и выхода из сделок, а также управление рисками.
- Дисциплина и правильный психологический настрой — гарантии успеха. Без этого даже самая эффективная стратегия теряет смысл.
Совет. Скачай бесплатно платформу ATAS. Она предоставляет мощные инструменты для анализа рынка и разработки торговых стратегий, а также содержит раздел Learn с обучающими материалами, которые помогут начинающим трейдерам освоить основы торговли.
Как пользоваться платформой для трейдинга?
Установи и запусти платформу ATAS. В верхнем меню ты найдешь ссылку на пошаговое руководство “Быстрый старт”, которое поможет начинающим пользователям освоить платформу: от первого запуска до выполнения первой сделки.
Практически все платформы для трейдинга имеют схожий набор базовых элементов, таких как модуль графика цен, который можно настраивать под себя, добавляя индикаторы и важные уровни.
Особенность в том, что простые и популярные платформы для трейдинга по обычным индикаторам (типа RSI или MACD) освоить относительно легко, но получить из них преимущество – сложно.
Если ты хочешь стать уверенным пользователем профессиональной платформы ATAS, обрати внимание на серию обзоров «Знакомство с ATAS»:
Как разработать стратегию для трейдинга
Разработка стратегии для трейдинга похоже на творчество:
- с одной стороны, каждый воспринимает график цены по-разному;
- с другой – личные предпочтения играют ключевую роль, например, насколько тебе комфортно открывать сделку на покупку после роста цены.
Поэтому торговый план у каждого трейдера может быть уникальным, даже если основан на одной и той же торговой идее и использует тот же индикатор.
Эффективно развивать свою индивидуальную прибыльную стратегию поможет модуль ATAS Market Replay — тренажер для трейдеров, который позволяет:
- скачивать с серверов ATAS историю (включая данные о заявках в биржевом стакане) торговли акциями, фьючерсами и криптовалютами;
- воспроизводить историю на своем компьютере так, как будто торговля идет в реальном времени;
- добавлять на график любые из доступных индикаторов платформы ATAS;
- выбирать даты, регулировать скорость, совершать сделки на встроенном счете Replay с функцией анализа торгового журнала.
В результате ты можешь получить четкое представление:
✓ что такое трейдинг;
✓ подходит ли трейдинг именно для тебя;
✓ какой стиль торговли наиболее соответствует персональным целям и предпочтениям;
✓ по каким индикаторам, по какой стратегии и на каких рынках у тебя получается торговать лучше всего.
Как начать торговать новичкам?
Перед началом торговли на реальном счете пройди обучение с помощью тренажера, чтобы освоить базовые навыки и протестировать стратегии без риска. Никогда не рискуй средствами, которые не готов потерять.
Для запуска тренажера скачай бесплатно, установи и запусти платформу ATAS, а затем:
- Открой график финансового инструмента.
- Нажми кнопку Market Replay в главном меню ATAS.
- Активируй режим Replay (значок должен стать зеленым).
- Задай необходимые настройки (дата, тип данных).
- Запусти воспроизведение и ищи точки входа с помощью инструментов анализа объема. Чтобы открыть панель для ведения торговли, нажми Chart Trader внизу справа.
Пример. График выше показывает ситуацию, когда после волны снижения цены (6) внутри дня образовалась бычья ловушка (7) – ее можно использовать как сетап для трейдинга и открытия позиции шорт.
FAQ
Что такое трейдинг простыми словами?
Трейдинг — это бизнес, нацеленный на покупку и продажу финансовых инструментов, таких как акции, валюты, криптовалюты и т.д. Цель трейдера – не допуская высоких рисков, активно увеличить капитал.
Отличительная черта трейдинга — необходимость анализа и принятия решений на основе четкой стратегии. Если человек считает себя трейдером, но открывает и закрывает позиции хаотично, руководствуясь лишь настроением, то это больше похоже на азартную игру, чем на профессиональную торговлю.
Какими способами можно торговать?
Трейдинг мо��ет осуществляться вручную, когда трейдер самостоятельно анализирует рынок и отправляет торговые ордера, или с помощью автоматических алгоритмов. Также существуют разные подходы: дневная торговля, скальпинг, свинг-трейдинг и инвестирование, о чем мы подробно рассказали выше.
Какой вид торговли лучше всего подходит новичкам?
Новичкам рекомендуется погружаться в трейдинг постепенно, чтобы минимизировать риски. Вначале целесообразно пробовать свинг-трейдинг, где не требуется частого принятия решений. Это позволяет получать теоретичес��ие знания и применять их на практике без высокого стресса.
Новички могут значительно ускорить свое обучение, используя тренажер для трейдеров ATAS Market Replay.
Чем можно торговать?
Трейдинг можно вести на рынках акций, криптовалют, товарных активов (нефть или золото) в различных формах – торгуя базовыми активами или деривативами (фьючерсами и опционами).
Сколько можно заработать на трейдинге с 100 долларов?
Здесь можно написать любую цифру и теоретически она может быть достижима. На практике же, реалистичная цель для трейдера — 5–10% в месяц. Причем, пожалуй, решающее значение может иметь не прирост капитала, а способность избегать просадок.
Можно ли самостоятельно обучиться трейдингу?
Да, это возможно с помощью книг, видеоуроков и практики на демо-счетах. Однако необходимо быть готовым к длительному процессу обучения и глубокому изучению особенностей рынка.
Выводы
Трейдинг — это деятельность с высоким риском, но при грамотном подходе он может стать источником стабильного дохода.
Существует несколько видов трейдинга, каждый из которых имеет свои особенности, поэтому важно выбрать тот, что подходит именно тебе. Трейдинг – высококонкурентная среда, где успех зависит от наличия торгового преимущества. Платформа ATAS предоставляет продвинутые инструменты анализа объема, которые могут стать именно таким преимуществом.
Скачай ATAS. После установки платформы автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Кроме того, в любой момент ты можешь активировать Free Trial — 14 дней бесплатного доступа к полному функционалу платформы, которые помогут оценить преимущества старших тарифов и принять взвешенное решение о покупке.
Не пропусти следующую статью в нашем блоге. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения или нашем Discord-комьюнити.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
