Трейдинг — бизнес, наука, игра. Данная деятельность является многогранной, и как любое дело, в котором вы пытаетесь заработать — должна рассматриваться с разных сторон для более глубокого понимания того, что вы делаете.
Сегодня мы рассмотрим трейдинг с позиции шахмат. На первый взгляд может показаться, что данные игры сравнивать нельзя, так как шахматы — это игра с полной информацией, а биржевая торговля — игра вероятностей. Но все таки у них есть интересные точки соприкосновения.
В этой статье:
- трейдинг с точки зрения методов подготовки к партиям у шахматных мастеров.
- Как эти методы можно применить к своей торговле.
- Пример на графике
Во- первых: любой шахматист всегда записывает все свои ходы во время играемых партий
Это необходимо для того, чтобы:
- иметь возможность посмотреть предыдущие свои действия непосредственно во время игры и отследить реакцию соперника
- развивать дисциплину, последовательность мышления, системный подход
- проводить работу над ошибками, когда партия будет закончена. Анализ всей партии позволит выявить слабые места у себя и у соперника. Это можно и нужно использовать в будущем, чтобы получить преимущество.
Трейдер при открытии сделок также должен пользоваться данными пунктами. Только у трейдера соперник — не конкретный человек, а:
- весь рынок
- и чаще всего — характер трейдера, его нрав, эмоции.
Поэтому запись своих сделок и проверка выполнения своего алгоритма являются важнейшими составляющими успеха биржевого игрока.
Во - вторых: любой шахматист всегда должен развиваться
Различные советы опытных гроссмейстеров говорят о том, что шахматист должен с течением времени добавлять в свою игру новые дебюты, пытаться разыгрывать ситуации, в которых он раньше не оказывался, играть с более сильным соперником.
Данные советы выводят человека из зоны комфорта и могут сказываться на результатах в негативном ключе некоторое время.Но чем дольше шахматист будет изуч��ть новые методы, тем сильнее он будет становиться. То, что ему было неприятно в процессе изучения, доставит массу неприятностей его соперникам.
В трейдинге ситуация несколько иная, так как практическая проверка гипотезы о будущем развитии рынка требует денежных ресурсов.
Но отказываться от самосовершенствования нельзя, так как рынок изменчив и те стратегии, которые вам приносят прибыль долгое время, в один прекрасный момент могут перестать работать. Тогда трейдер начнет терпеть убытки, которые начнут возрастать кратно, как только помимо технических аспектов добавятся и психологические.
Поэтому для того, чтобы не оказаться в такой ситуации, испытывайте свои теории на демо-счетах, это позволит не закисать мозгам и не будет сказываться на вашем кошельке. После проработки же новых идей — не бойтесь их внедрять.
В - третьих: любой профессиональный шахматист уделяет внимание своей психологической устойчивости.
Долгие изнурительные многочасовые партии могут выбить любого человека из равновесия, в результате чего шахматист может недостаточно просчитать варианты ходов, или того хуже — совершить так называемый “зевок”, который может быть роковым в партии. Поэтому некоторые шахматисты записывают свои эмоции во время партий и разбирают их наравне со своими ходами. Это нужно, чтобы злость, усталость, раздражительность, страх или неуважение к своему сопернику не влияли на ход мыслей во время партий.
Для трейдера психология еще более важна, ведь рынок — это олицетворение всех эмоций человека. И трейдеру просто необходима работа над своими эмоциями, ибо любое импульсное действие может привести к разорению. В тоже время бездействие и неуверенность тоже будут влиять и на доходность и на психологическую устойчивость.
Борьба с демонами, которые заставляют совершать необдуманные поступки, порой важнее любой рациональной стратегии, так как эмоции первичны. И если получится погашать свои негативные порывы страха и жадности, отрицательные результаты не заставят себя долго ждать.
Пример.
Проведем аналогию между шахматами и трейдингом. Термин “гамбит” означает жертву обычно пешки для более быстрого развития партии.
Допустим, что вы торгуете фьючерсами внутри дня на Московской бирже. Ваша основная площадка — фьючерсы на нефть, а дополнительная — фьючерс на валютную пару доллар-рубль.
И вот, 24 апреля 2019, вы обнаруживаете, что рынок нефти Брент колеблется в диапазоне между макcимумом и минимумом предыдущего дня, а ваша позиция по “черному золоту” имеет небольшой минус. В то же время валютный рынок оживился и демонстрирует уверенный рост доллара. Тогда вы закрываете с небольшим минусом позицию в нефти (жертвуете “пешкой” — небольшой частью капитала), чтобы развить деятельность на валютах.
Вот график фьючерса USDRUB того дня. Это кластерный Volume Chart, один бар — это 10 тысяч проторгованных контрактов, на чарте настроены индикаторы Delta и Stacked Imbalance
Вы решаете подключиться к росту на откате после “бычьего” пробоя.
- Усилие “быков”, подготовка к пробою уровня 64600
- Пробой. Усилие покупателей явно видно на дельте.
- Тестирование пробоя, активация слишком близких стопов покупателей под “надежной” поддержкой 64600
Imbalance сигнализирует о новой волне покупок. Вы входите в Long, активизируя положительную динамику вашего портфеля.
Резюме
Трейдинг, как и шахматы, — это игра “в долгую”. И как любая игра на длинной дистанции, она предполагает скрупулезную и систематическую работу. Помните об этом и у вас все получится.
