ТОП 9 «граблей», на которые наступают трейдеры-новички

С каждым годом желающих заработать торговлей на бирже становится все больше, однако, положительного результата добиваются лишь около 23% трейдеров (усредненные данные по американским форекс-брокерам за 2016 год). В чем причины таких неутешительных данных? Каковы основные ошибки начинающих трейдеров? И главное — каков рецепт, чтобы избежать их?

Мы провели небольшое исследование. Мы потратили:

• 48 чашек кофе, анализируя статьи из Гугл-топ-100 на тему “основные ошибки начинающих трейдеров”
• 289 минут, разговаривая с опытными трейдерами, которые согласились поделиться своим опытом

И знаете, к какому удивительному выводу пришли?

Фундаментальные ошибки;

Психологические ошибки;

Ошибки управления деньгами;

В каждой группе — по три типичных ошибки. Итого 9. В этой статье мы опишем каждый тип ошибок, причины их появления и эффективные способы устранения. Это поможет набить меньше шишек на пути становления от новичка до прибыльного трейдера

• Уоррен Баффет считает, что инвестиции лучше концентрировать, а не диверсифицировать;
• Питер Линч советует не покупать на спадах;
• Джим Роджерс не думает, что тренд — это лучший способ заработать.

Очевидно, золотого ключика или волшебного грааля в зарабатывании денег на бирже не существует. Успех зависит не только от того, какие методы вы используете, но и от того, подходят ли вам эти методы и насколько они продвинуты. Научиться пользоваться различными современными методами анализа и избежать ошибок помогут наши информационные материалы

Торговая система — это набор четко сформулированных правил применения технического/кластерного анализа для:
— входа в рыночную позицию
— выхода из нее, а также  
— ограничения денежных потерь.

Это не прогноз движения рынка, а проработанные инструкции, описывающие ваши действия в зависимости от происходящего на рынке.

Например, собираясь на работу, вы решаете ехать на машине, если на улице идёт дождь или идти пешком, если погода хорошая.
В торговле — аналогично — вы решаете продать фьючерсный контракт, если на новом максимуме цены, например, появляется отрицательная дельта и максимальный объем идет вниз, если эти условия не соблюдаются, вы остаетесь вне рынка.

• Азартный игрок — это человек, который хочет сначала развлечься, и только потом, может быть, заработать денег. Для него торговля напоминает ставки на спортивные события или казино. Такие трейдеры не утомляют себя анализом рынка или созданием торговой системы. Они просто покупают и продают, стремительно наращивая убытки.
• Прогнозист — это трейдер, который занял определенную позицию относительно будущего движения рынка и жаждет быть правым.

Например, ожидая публикации еженедельного отчета об уменьшении запасов нефти в США, трейдер займёт бычью позицию. Как только трейдер уверен в будущем движении рынка, он начинает искать подтверждающие его точку зрения факты и полностью игнорирует все противоречащие. Осознанное логическое мышление и желание заработать уходят на второй план. Самое большое желание — быть правым в своем прогнозе.  Желание быть правым также объясняет человеческую тенденцию фокусироваться на том, почему рынок движется вверх или вниз вместо того, чтобы фокусироваться на том, куда рынок движется. Для того, чтобы понять, куда рынок движется, необходимо обращаться внимание на значимые уровни.

• • удачи
  • стечения обстоятельств,
  • объемноготехнического анализа
  • правильного места
  • правильного  времени.

Такие трейдеры полагают, что одно их присутствие сделает сделку прибыльной. Я не такой как все, я немного лучше других разбираюсь в биржевых сделках, я как царь Мидас все превращаю в золото. Помните чем закончилась история царя Мидаса?

Персонализация убытков — это склонность считать себя неудачником из-за рыночных убытков. Однако, рыночные убытки — это внешние, объективные потери, и только наше отношение делает их личными.

В торговле нет правильных или неправильных решений. Есть своевременные решения, а есть эмоциональные. Есть прибыльные торговые периоды, и есть убыточные.

Во время убытков к��ждый начинающий трейдер переживает 5 стадий:

• отрицание — нет, этого просто не может быть;
• гнев — срываетесь на близких из-за своей позиции;
• торговля — если рынок повернется в мою сторону, я сразу же закрою позицию;
• депрессия — теряете в весе, плохо спите;
• принятие — чаще всего принудительное закрытие позиции брокером из-за нехватки средств на счете;

Само существование эмоций у каждого трейдера, как у живого человека — это нормальное явление. Но во время торговли следует избегать эмоциональных решений, так как такие решения рано или поздно приведут к убыткам.

модель заблуждения  — трейдер очень хочет заработать, он читает многочисленные биржевые сводки, книги, новости, принимает решение на основании советов, открывает позицию и ждет прибыли. Модель заблуждения описывает процесс вовлечения эмоций до принятия решения об открытии сделки.

Психологические ошибки начинающих трейдеров схематично рассмотрены на рисунке 5.

Просмотрите видео ниже – биржевой эксперт, который работает с брокерами, раскрывает главные ошибки, реально наблюдаемые им на счетах клиентов. 

Трейдинг — это бизнес с с неопределенным будущим. Работая с неопределенностью, у каждого человека есть выбор:

• попытаться просчитать ситуацию с точки зрения инженера, то есть понять и учесть большинство переменных в своей деятельности;

• действовать как азартный игрок, то есть прежде всего получать удовольствие;

• действовать как спекулянт, то есть применять системный анализ, знания и планирование. Спекулянт обдумывает возможные сценарии развития будущих событий и определяет порядок своих действий для каждого сценария. Его цель — зарабатывать деньги.

И помните — “Пробы и ошибки — это и есть свобода” Талеб Насим.