Fausse stratégie de trading en faux breakout

A lire dans l’article :

1. le prix évolue dans la fourchette (un renflement se forme sur le profil du marché à ce moment) ;
2. après cela, le prix casse une fourchette de négociation, mais son mouvement s’épuise et il n’y a pas de suiveurs de tendance ;
3. le prix revient dans la fourchette (et casse souvent la fourchette dans la direction opposée).

Vous pouvez voir des exemples de deux faux breakout  sur le graphique des contrats à terme DAX ci-dessous (ce ne sont pas des exemples parfaits de fausses cassures, mais l’étalon-or peut difficilement être défini).

• certaines personnes perdent de l’argent lorsqu’elles ouvrent des positions dans le sens d’une cassure et considèrent que la tendance va se poursuivre ;
• d’autres perdent de l’argent parce que leurs arrêts (qui sont définis en dehors de la plage) sont éliminés.

Nous allons nous mettre au travail et réfléchir à la stratégie.

L’inverse est vrai pour une fausse cassure haussière qui indique la faiblesse des acheteurs. Par conséquent, il existe des arguments pour ouvrir une position courte.

Examinons de plus près le même graphique (la première bougie est le 17 mars 2022).

Tant qu’il existe un équilibre entre l’offre et la demande sur le marché, il est recommandé de vendre autour de la limite supérieure de l’équilibre (par exemple, à partir du niveau VAH) et d’acheter autour de la limite inférieure (par exemple, à partir du niveau VAL ). L’intention est claire : acheter bas, vendre haut. La stratégie mènera au profit jusqu’à ce que l’équilibre soit bouleversé.

Dans notre cas, l’équilibre a été bouleversé lorsqu’une cassure haussière s’est produite le 29 (1). Sous l’influence de certains facteurs haussiers, les acheteurs ont obtenu un avantage sur le marché et le prix a augmenté avec l’augmentation des volumes. Il semblait que l’image était haussière.

Cependant, le lendemain, presque tous les progrès de croissance ont été anéantis et un jour plus tard, le prix a chuté à l’intérieur de la fourchette initiale. Une fausse cassure haussière s’est formée.

Les conclusions suivantes peuvent être tirées :

• il n’y avait pas assez d’acheteurs sur le marché pour soutenir la dynamique haussière ;
• peut-être que l’impact de la nouvelle a été surestimé et que les achats ont été effectués dans le feu de l’action. Les traders pensaient probablement « plus vite, jusqu’à ce qu’il vole encore plus haut » ;
• le gros volume du 29 (1) représente des acheteurs qui ont tenté de « ne pas rater le coche ». Ce volume montre également les positions courtes fermées par des stop-loss qui ont été fixées au-dessus des limites de la fourchette ;
• un trader professionnel, qui en sait et voit plus que quiconque, pourrait utiliser ce pic d’activité commerciale lors d’une tentative de cassure haussière pour accumuler une position courte. On pense qu’un trader professionnel vend sur une cassure et achète des positions courtes à ceux qui sont obligés de les fermer.

Si le volume du 29 est une véritable activité haussière des principaux traders, pourquoi le prix a-t-il baissé ? Cela signifie qu’un trader important est susceptible d’avoir une vision baissière du marché.

Ainsi, lorsque le prix est tombé dans la fourchette d’origine après une tentative de cassure haussière sur un volume élevé, on pourrait avoir l’idée d’ouvrir une position courte à partir du niveau VAH – approximativement à partir du niveau 14520.

L’idée a un plus grand potentiel de profit car une cassure haussière ratée peut être suivie d’une véritable cassure baissière. Même une tendance baissière peut s’installer.

Regardons quelques exemples pour élaborer la stratégie.

Il s’agit d’un graphique Bitcoin quotidien.

Après cela, une fausse panne baissière s’est produite (1). Le cercle marque l’activité qui peut être interprétée comme une vente de panique et la fermeture de positions longues par des stop-loss. Le prix est revenu dans la fourchette le même jour, montrant ainsi que le sentiment baissier était exagéré. Il y avait donc des raisons de croire que les bulls pourraient montrer leur force.

Le lendemain, le prix est tombé en dessous de VAL offrant une opportunité d’achat, par exemple à 28500. Un stop-loss peut être fixé en dessous de l’activité indiquée par le cercle, par exemple à 28000. Et l’objectif final est le niveau de 31000 à moins.

Il est important de s’assurer que le ratio objectif/risque est d’au moins 2:1.

Un graphique journalier pour les contrats à terme sur l’euro.

Les chiffres indiquent :

1. Une cassure baissière. Le prix s’est échangé principalement en dessous de 1 045 au cours des deux jours suivants, incitant les traders à ouvrir des positions courtes sur l’euro au milieu des nouvelles concernant la guerre en Ukraine, l’inflation, les pénuries de carburant et autres.
2. Le prix revient dans la fourchette d’origine. Ceux qui ont court-circuité en dessous de 1 045 ont été piégés.
3. Un jour de soldes, mais regardez les clusters à l’intérieur de la bougie. Les clusters rouges s’épuisent au bas de la bougie, ce qui signifie la faiblesse du vendeur. C’est le jour où il est logique d’ouvrir une position longue selon la stratégie en question.

Le lendemain (le 18) des acheteurs apparaissent (remarquables par des clusters verts). Si vous avez ouvert la position, cela rapporte.

Il convient de noter que la fausse cassure baissière était très importante par rapport à la fourchette initiale, et le rapport risque / profit potentiel peut être insatisfaisant pour cette raison.

Dans tous les cas, le volume de la position doit être calculé de manière à ce que même si des stop-loss se déclenchent, le capital ne diminuera pas de plus de 2 à 3 %.

Les chiffres indiquent :

1. Une tentative de cassure haussière du range.
2. Activité qui peut être décrite comme suit : certains traders touchés par le FOMO (crainte de rater des profits) entrent en positions longues, tandis que d’autres sont contraints de sortir des positions courtes. Al professionnel utilise cette activité pour créer une position courte importante.
3. Le prix revient dans la fourchette. La cassure haussière s’avère être fausse, donc les traders ont l’idée qu’une cassure baissière réussira.
4. Une zone pour ouvrir des positions courtes selon la stratégie décrite.

La stratégie décrite ci-dessus vise principalement à entrer dans une position sur le premier rollback après la toute première impulsion d’une tendance de départ.

Les profils montrent les soldes et les déséquilibres. Lorsque vous remarquez une fausse cassure, analysez l’idée d’ouvrir une position dans la direction opposée à la fausse cassure.

Utilisez les outils ATAS pour trouver un point d’entrée avec plus de précision, réduisant ainsi le risque. Par exemple, si vous utilisez l’indicateur de vitesse de bande, vous pouvez voir une inversion sur une période rapide et entrer une position de sorte que le stop-loss soit court et ne dépasse pas l’extremum de la fausse cassure.

Utilisez le profil de marché pour identifier les fourchettes de négociation, les fausses cassures et les points d’entrée selon la stratégie décrite. Pour minimiser le risque, recherchez des points d’entrée plus précis sur des délais plus courts à l’aide d’indicateurs ATAS utiles.

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