Los clústeres «especiales», que a menudo son niveles de resistencia o soporte serios, pueden proporcionar buenas oportunidades para ingresar al mercado. Hay que saber esperar dichos clústeres ya que pueden darle buenos beneficios.
Lea a continuación:
La paciencia es una cualidad importante del trader
Los clústeres «especiales» o zonas de su acumulación aparecen con poca frecuencia. Por lo tanto, es importante que el trader sea capaz de esperar el momento que corresponde exactamente a su sistema de negociación. El 90% del tiempo es la espera de una buena transacción, y solo el 10% es el trading. El trader al igual que un pescador experimentado debe esperar cuando el pez empieza a morder el anzuelo, no hacer ruido ni alborotarse.
3 métodos que ayudarán al trader a esperar una buena transacción:
- Describa sus transacciones. Los pensamientos formulados en papel pueden ayudar al trader a comprender mejor a sí mismo y las razones de sus transacciones. Describa tanto las transacciones buenas como las malas. ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué acciones fueron correctas y deben repetirse en el futuro? Si usted fue impaciente, ¿Cuál fue la causa de esto? ¿Cómo evitar tales situaciones en el futuro?
Puede haber un intervalo de unos cuantos días entre buenas transacciones. Utilice este tiempo para analizar bien su trading. - Tome todo el tiempo necesario. La tarea del trader no es convertirse en millonario dentro de un mes. Esto es posible en un casino, pero no en el trading. Trader es una profesión y se necesita mucho tiempo para dominarla y ganar experiencia. Por lo tanto, no es necesario tener prisa, tómese unos años para ganar profesionalismo. La comprensión de la perspectiva temporal le ayudará en el trading diario a esperar tranquilamente una situación favorable que proporcionan los clústeres especiales.
- Descanse lo suficiente. Si está cansado, tenso, nervioso, la probabilidad de cometer un error aumenta. El trading es una actividad analítica, por lo que su cerebro debe estar bien descansado. Si no es así, tiene que tomar un descanso. No negocie unos días, tómese un tiempo para su afición y sus familiares. De esta manera, evitará errores y, como resultado, pérdidas.
Volumen grande, Delta grande
El indicador de volumen vertical Volumen, disponible en la plataforma de analíticas y negociación ATAS, puede ayudarle en la búsqueda de clústeres «especiales».
Un clúster «especial» es un precio importante para un actor grande, y un alto valor del indicador Volumen, que generalmente señala la actividad de los participantes profesionales del mercado.
Consideremos un ejemplo en el gráfico de petróleo norteamericano, futuros CL, con marcos de tiempo por hora:
En el punto 1 se encuentra una vela grande con un volumen extremadamente grande. Debe prestar atención sobre tales lugares en el gráfico y esperar tranquilamente su aparición. Y como se ve más adelante después de una caída tan masiva en un volumen extraordinario, el mercado se detuvo.
El segundo indicador que puede mostrar los lugares especiales del mercado es Delta. El Indicador Delta muestra la diferencia entre compras y ventas de mercado.
Cuando se produce una clara preponderancia de vendedores o compradores, este hecho nos indica un lugar interesante del mercado. Y cuando, en el contexto de una preponderancia clara, visible por el Delta positivo, está ausente el movimiento al alza, esto significa que en el mercado está presente un gran actor límite. Tal vez este vendedor absorba todas las compras del mercado y, por lo tanto, no deja que el mercado suba. Esto solo está disponible para los grandes actores del mercado, y usted debe prestar atención a esos lugares.
Consideremos un ejemplo en el gráfico del índice S&P500, futuros ES, con marcos de tiempo por hora:
Hubo un gran Delta negativo en el punto 2, pero el precio siguió creciendo. Tal vez un actor grande que opera las órdenes límite, absorbió todas las ventas y continuó apoyando el movimiento al alza. Y luego este nivel apoyó el precio contra la caída.
Por lo tanto, ambos indicadores «Volumen» y «Delta» pueden ser buenos ayudantes para identificar lugares especiales del mercado, importantes para los actores grandes.
Ahora pasamos directamente a la definición de un clúster «especial» (o extremo).
Clúster extremo
¿Cómo encontrar un clúster extremo?
Abra un gráfico de clústeres en la plataforma de analíticas y negociación ATAS (artículo informativo que incluye instrucciones para trabajar con gráficos de clúster).
Seleccione el modo Graduated Volume en la configuración del gráfico de clúster:
También es recomendable desmarcar la casilla de transformación automática de velas en clústeres en la «Configuración visual»:
Como resultado, obtendrá un gráfico de clústeres, en el que se resaltarán los clústeres extremos con un color más intenso. Cuanto más intenso es el color del clúster, mayor será el volumen negociado dentro de él.
¿Qué ayudará a encontrar los puntos de entrada después de que aparezca un clúster extremo?
La reacción del precio
Para entender si el clúster extremo pudo afectar el mercado, hay que esperar la reacción del precio. Es decir, no es necesario buscar inmediatamente los puntos de entrada después del clúster. Es recomendable esperar a que se vuelva a probar la zona de inyección del volumen, y solo después de eso buscar el punto de entrada. Por lo tanto, la paciencia será útil.
Consideremos un ejemplo en el gráfico de petróleo norteamericano, futuros CL, con marcos de tiempo por hora:
En el punto 1, vemos un clúster extremo resaltado con un color intenso. En el indicador «Delta» en esta vela se encuentra un Delta negativo grande, pero después de eso el precio no bajó más. Tal vez el movimiento fue detenido por un comprador límite que se activó en la parte inferior de la vela.
El indicador Volumen muestra un volumen bastante grande en esta vela en comparación con las velas cercanas. Todo esto nos señala que lo más probable es que esta zona pueda actuar como un nivel de soporte para el precio. Y es necesario tener en cuenta la zona, es decir, un cierto rango de precios, y no el nivel exacto. Esto se debe al hecho de que es difícil inyectar al mercado un volumen grande a un precio exacto, ya que no hay suficiente liquidez. Un volumen grande puede distribuirse en un rango de precios específico.
Luego, en el punto 2, se produce la primera reacción del precio al clúster extremo, el precio se rebota hacia arriba. Después de eso, puede buscar oportunidades para entrar al mercado.
En el punto 3, nuevamente se produce un rebote desde el rango de precios del clúster extremo, lo que permite entrar con una orden límite con Stop Loss de tamaño mínimo. Y después de eso, el precio comienza a moverse hacia arriba.
Otro ejemplo
Consideremos un ejemplo de un clúster extremo, después del cual puede buscar los puntos de entrada a la venta. Consideremos el gráfico de futuros 6E, con marcos de tiempo por hora:
En el punto 1, apareció un clúster extremo en alto volumen y con un Delta positivo. Se detuvo el movimiento al alza.
En el punto 2, se pudo observar el rebote del precio a partir del rango de clúster extremo. Después de eso, se hizo posible comenzar a buscar los puntos de entrada al mercado para la venta.
El punto 3 ofrecía la oportunidad de ingresar al mercado con una orden límite, el Stop Loss podría colocarse detrás de la zona de clúster extremo. Después de eso, el precio comenzó a bajar.
Si busca los puntos de entrada al mercado en el enfoque de la tendencia global, la eficacia de estos puntos será mayor. Este enfoque puede ayudar a encontrar el final de las correcciones en la tendencia e ingresar para continuar el movimiento principal.
Se necesita tiempo para dominar cualquier sistema de negociaciones nuevo. Por lo tanto, reserve el tiempo suficiente para analizar el movimiento de la herramienta de negociaciones y recopilar estadísticas sobre la eficacia del sistema de negociaciones.
Conclusiones. ¿Qué hacer en la práctica?
Hay que saber esperar una buena transacción. Por lo tanto, tiene que cultivar su paciencia y evitar tener prisa. El mercado siempre brindará la oportunidad de ganar dinero a quienes sean conscientes de lo que están haciendo. Para encontrar un clúster específico, utilice las siguientes herramientas de la plataforma ATAS:
- Graduated Volume (volumen graduado) en el modo de visualización de clúster del gráfico mostrará automáticamente las inyecciones significativas en el mercado.
- El indicador Volumen indicará la vela a la que debe prestar atención. Analice especialmente todas las velas con un volumen extremadamente alto.
- El indicador Delta le ayudará a ver la presencia de un gran actor límite. Haga seguimiento del Delta grande y de la ausencia del movimiento posterior en la dirección del Delta.
- La reacción del precio confirmará la exactitud de sus conclusiones. Después del rebote del rango de precios del clúster extremo, puede comenzar a buscar los puntos de entrada al mercado.
¡Haga sus negociaciones lenta- y conscientemente, mientras la plataforma de analíticas y negociación ATAS le ayudará en esto!
La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
