False Breakout-Handelsstrategie nach Volumenprofil

Das folgende Material bietet eine praktische Idee für den Handel mit falschen Breakouts. Betrachten Sie die Idee nicht als garantierte Möglichkeit, Geld zu verdienen – es gibt keine Garantie an der Börse. Dieser Artikel ist nichts weiter als eine Reflexion darüber, wie man mit dem Handel mit falschen Breakouts Geld verdient.

Lesen Sie weiter:

1. der Preis bewegt sich innerhalb der Range (zu diesem Zeitpunkt bildet sich eine Ausbuchtung im Marktprofil);
2. dann durchbricht der Preis die Range, aber die Bewegung ist erschöpft, der Trend findet keine Anhänger;
3. der Preis kehrt in die Range zurück (und durchbricht die Range oft in die entgegengesetzte Richtung).

Nachfolgend finden Sie Beispiele für zwei falsche Breakouts auf dem DAX-Futures-Chart (dies sind keine idealen Beispiele für falsche Breakouts, und eine Benchmark kann kaum festgelegt werden).

• einige Geld verlieren, indem sie Positionen in Richtung des Breakouts eröffnen, in der Erwartung, dass sich der Trend fortsetzt;
• andere verlieren Geld, weil ihre Out-of-Range-Stops ausgeknockt werden.

Lesen Sie mehr über die Ursachen von falschen Breakouts und deren Merkmale im obigen Artikel über falsche Breakouts. Und wir werden zu den Einzelheiten übergehen – der Betrachtung der Strategie.

Ebenso das Gegenteil. Ein falsches bullisches Breakout ist ein Beweis für die Schwäche des Käufers. Folglich gibt es Argumente für die Eröffnung einer Short-Position.

Schauen wir uns denselben Chart genauer an (die erste Kerze ist der 17. März 2022).

Solange Angebot und Nachfrage am Markt ausgeglichen sind, empfiehlt es sich, im Bereich der oberen Grenze der Balance (z. B. ab VAH-Niveau) zu verkaufen und im Bereich der unteren Grenze (z. B. ab VAL- Niveau) zu kaufen. Die Absicht ist klar – günstig kaufen, teuer verkaufen. Die Strategie wird zu Gewinn führen, bis die Balance gebrochen ist.

In unserem Fall wurde die Balance gebrochen, als das bullische Breakout am 29. (1) stattfand. Auf dem Markt bildete sich unter dem Einfluss einiger bullischen Faktoren die Dominanz der Käufer, und der Preis stieg mit wachsenden Volumina. Es schien, dass das Bild bullisch ist.

Am nächsten Tag wurden jedoch fast alle Wachstumsfortschritte eingeebnet, und außerdem fiel der Preis einen Tag später in die anfänglich gültige Range. Es bildete sich ein falsches bullisches Breakout.

Schlussfolgerungen, die gezogen werden können:

• es gab nicht genügend Käufer auf dem Markt, um das bullische Momentum zu unterstützen;
• vielleicht wurde die Wirkung der Nachrichten überschätzt, und mit Gedanken „schneller, bis sie noch höher flogen“ auf Emotionen eingekauft;
• das hohe Volumen am 29. (1) zeigt Käufer, die versuchten, „auf den abgehenden Zug aufzuspringen“. Und auch dieses Volumen spiegelt das Schließen von Short-Positionen durch Stop-Losses wider, die über den Grenzen der Range gesetzt werden.
• Ein professioneller Spieler, der mehr weiß und sieht als jeder andere, könnte dieses Breakout von Handelsaktivitäten für einen bullischen Ausbruchsversuch nutzen, um eine Short-Position aufzubauen. Es wird angenommen, dass ein Profi „zum Breakout“ an Käufer verkauft und Short-Positionen von denen kauft, die gezwungen sind, sie zu schließen.

Wenn das Volumen am 29. eine echte bullische Aktivität der großen Spieler ist, warum ist der Preis dann gefallen? Dies bedeutet, dass ein wichtiger Spieler den Markt wahrscheinlich pessimistisch einschätzt.

Als der Preis also nach dem Versuch eines bullischen Breakouts bei hohem Volumen auf die ursprüngliche Range fiel, besteht die Idee darin, einen Short vom VAH-Niveau aus zu eröffnen – ungefähr vom Niveau von 14520.

Die Idee hat ein erhöhtes Gewinnpotenzial, da auf ein gescheitertes bullisches Breakout ein echtes bärisches Breakout folgen kann. Oder vielleicht sogar ein rückläufiger Trend.

Schauen wir uns einige Beispiele an, um die Strategie zu konkretisieren.

Dies ist ein Tages Bitcoin-Chart.

Dann gab es ein falsches rückläufiges Breakout (1). Der Kreis markiert die Aktivität, die als Panikverkauf und Schließen von Longs durch Stop-Losses interpretiert werden kann. Am selben Tag kehrte der Preis in die Range zurück und zeigte damit, dass die rückläufige Stimmung übertrieben ist. Es gibt also Grund zu der Annahme, dass die Bullen ihre Stärke zeigen können. 

Am nächsten Tag fiel der Kurs unter VAL, was eine Kaufgelegenheit bot, beispielsweise bei 28500. Ein Stop-Loss kann unterhalb der durch den Kreis angezeigten Aktivität gesetzt werden, beispielsweise bei 28000. Und das endgültige Ziel ist mindestens das Niveau von 31000.

Es ist darauf zu achten, dass das Ziel-Risiko-Verhältnis mindestens 2:1 beträgt.

EUR-Futures-Tageschart.

Die Zahlen zeigen:

1. Bärisches Breakout. In den nächsten 2 Tagen handelte der Preis meist unter 1,045, was Händler vor dem Hintergrund von Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, Inflation, Treibstoffknappheit und andere dazu veranlasste, Short-Positionen auf den Euro zu eröffnen.
2. Der Preis kehrt in die ursprüngliche Range zurück. Diejenigen, die unter 1,045 shorten, waren gefangen.
3. Verkaufstag, aber schauen Sie sich die „Inside the Candle“-Cluster an. Rote Cluster sind am unteren Rand der Kerze erschöpft. Das ist die Schwäche des Verkäufers. Der Tag, an dem es sinnvoll ist, eine Long-Position auf die betreffende Strategie einzugehen.

Am nächsten Tag (am 18.) gibt es Käufer (erkennbar an den grünen Clustern). Die Position, wenn Sie sie eröffnet haben, ist ein Plus.

Beachten Sie, dass in diesem Beispiel das falsche bärische Breakout im Vergleich zur anfänglichen Range sehr groß war, weshalb das Verhältnis von Risiko zu potenziellem Gewinn unbefriedigend sein kann.

In jedem Fall sollte das Positionsvolumen so berechnet werden, dass im Falle einer Stop-Loss-Auslösung das Kapital um nicht mehr als 2-3% sinkt.

Die Zahlen zeigen:

1. Ein Versuch eines bullischen Range-Breakouts.
2. Aktivität, die wie folgt beschrieben werden kann: Einige Händler gehen aufgrund von FOMO-Emotionen (Angst, Gewinne zu verpassen) Long-Positionen ein, während andere gezwungen sind, Short-Positionen zu verlassen. Der fiktive Profi nutzt diese Aktivität, um eine große Short-Position aufzubauen.
3. Der Preis kehrt in die Range zurück. Das bullische Breakout stellt sich als falsch heraus, und dementsprechend gibt es Vorstellungen, dass das bärische Breakout erfolgreich sein wird.
4. Zone zum Öffnen von Shorts gemäß der beschriebenen Strategie.

Die oben beschriebene Strategie zielt im Großen und Ganzen darauf ab, eine Position beim ersten Rollback nach dem allerersten Impuls des beginnenden Trends einzugehen.

Profile zeigen Balancen und Disbalancen. Wenn Sie ein falsches Breakout bemerken, analysieren Sie die Idee, eine Position in der entgegengesetzten Richtung des falschen Breakouts zu eröffnen.

Verwenden Sie die ATAS-Tools, um den Einstiegspunkt genauer zu bestimmen und dadurch das Risiko zu reduzieren. Mithilfe des Speed of Tape Indikators können Sie beispielsweise eine Umkehrung bei einem schnellen TF erkennen und eine Position eingeben, bei der der Stop-Loss kurz ist und nicht über das falsche Breakoutsextremum hinausgeht.

Verwenden Sie das Marktprofil, um Handelsrangen, falsche Breakouts und Einstiegspunkte für die beschriebene Strategie zu bestimmen. Und um das Risiko zu minimieren, suchen Sie mit Hilfe nützlicher ATAS-Indikatoren nach genaueren Einstiegspunkten in kürzeren Zeiträumen.

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