Wenn Trader in eine Falle tappen, kommen sie meist nur mit einem Stop-Loss wieder heraus. Wir zeigen Ihnen, wie es auf dem Chart aussieht, damit Sie die Struktur des Marktes besser verstehen und sogar den Schmerz anderer zu Ihrem Vorteil nutzen können.
Wenn Trader in eine Falle tappen, hoffen sie das Beste, kommen aber in der Regel nur durch einen Stop-Loss wieder heraus. Wir zeigen Ihnen, wie es auf dem Chart aussieht, damit Sie die Struktur des Marktes besser verstehen und sogar den Schmerz anderer zu Ihrem Vorteil nutzen können.
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Wie Finanzmärkte funktionieren
Finanzmärkte sind ein komplexer Mechanismus mit Millionen von Teilnehmern. Es gibt große und kleine Player, es gibt Spekulanten und Hedger, aber alle haben das gleiche Ziel – den Gewinn.
Eine der Gewinnquellen, insbesondere für Market Maker und große Teilnehmer, sind die Verluste anderer Marktteilnehmer. Daher ergeben sich auf dem Markt ähnliche Situationen:
- Falsche Levelbreakouts. Für Trader ist es wichtig, sich von etwas auf dem Markt leiten zu lassen, und Levels dienen als solche bekannte Richtlinie für den Handel. Stop Loss derjenigen, die Positionen haben, und Pending Orders derjenigen, die in den Markt einsteigen möchten, werden hinter den Levels akkumuliert. Durch die Aktivierung dieser Orders kommt es zu falschen Breakouts von Levels, wonach der Preis auf das Level zurückkehrt.
- Kurze Trends. Manchmal kann sich der Preis für ein oder zwei Tage sicher in eine bestimmte Richtung bewegen. Wenn die Mehrheit der kleinen und mittleren Marktteilnehmer glaubt, dass ein neuer großer Trend begonnen hat, und versucht, sich ihm anzuschließen, endet der Trend. Danach kann der Preis wieder in die Spanne zurückkehren, in der er sich befand. In einer solchen Situation sind Trader, die in Richtung eines neuen Trends eingestiegen sind, gezwungen, ihre Positionen mit Verlust zu schließen.
- Erweiternde Dreiecke. Der Preis kann sich mit zunehmender Amplitude in die eine oder andere Richtung bewegen. So treten immer mehr neue Teilnehmer in den Markt ein. Und die zunehmende Amplitude der Marktbewegung führt zur Aktivierung von Stop Losses sowohl bei Verkäufern als auch bei Käufern.
So werden dem Markt ständig Fallen gestellt – sowohl für Verkäufer als auch für Käufer.
Wie kann man vermeiden, in solche Fallen zu tappen? Wie nutzt man solche Situationen, um Gewinn zu machen? Betrachten wir weiter.
Cumulative Trades Chart und Cumulative Delta Indikator
Um Fallen zu vermeiden, müssen private Händler die Aktivitäten großer Marktteilnehmer überwachen. Die Funktionalität der Handels- und Analyseplattform ATAS bietet hierfür eine hervorragende Möglichkeit.
Betrachten wir einen Charttyp wie Cumulative Trades. Dieses Chart zeigt in Form von Clustern nur die Deals an, die den angegebenen Filtern entsprechen. Es können beispielsweise nur Cluster angezeigt werden, in denen mehr als 20 Kontrakte gehandelt wurden.
Diese Art von Diagramm in einer praktischen Form zeigt Informationen aus dem Time&Sales an. Was in Time&Sales schwer zu erkennen ist, ist auf dem Cumulative Trades Chart deutlich sichtbar.
Der obige Screenshot zeigt das Cumulative Trades Chart. Es hilft, die für große Marktteilnehmer besonders wichtigen Preise zu sehen, zu denen die meisten Transaktionen stattgefunden haben. Das Verständnis der Aktionen großer Player kann einen Trader vor spontanen Trades und dem Fallen in Marktfallen schützen.
Das zweite Tool, das hilft den Markt besser zu verstehen, ist der Cumulative Delta Indikator. Es fasst das Delta über einen bestimmten Zeitraum zusammen, um die Dynamik der Dominanz aggressiver Käufe oder Verkäufe aufzuzeigen.
Durch die Kombination dieses Indikators mit dem Cumulative Trades Chart können Sie die Aktionen großer Marktteilnehmer erfolgreich analysieren und deren Fallen vermeiden.
Das obige Bild zeigt ein Beispiel der Marktanalyse mit dem Cumulative Trades Chart und dem Cumulative Delta Indikator. Wenn sich die Richtung des Cumulative Delta Indikators ändert (Pfeile), wenn große Cluster (Rechteck) entstehen, ist der Trendwechsel auf dem Markt durchaus möglich.
Sehen wir uns einige Beispiele an, wie diese beiden Tools verwendet werden können.
Käufer- und Verkäuferfallen
Fallen für Käufer
Wie sind sie angeordnet?
Zuerst betreten die Käufer den Markt mit der Ansammlung von großen Prints. Der Limitverkäufer muss all diese Käufe absorbieren und den Markt nach unten drehen. Käufer erleiden Verluste, halten ihre Positionen aber eine Weile.
Wenn der Preis auf ein für Käufer inakzeptables Niveau gebracht wird, verlassen Käufer den Markt:
- Der Ausstieg kann durch Stop Losses erfolgen, die sich oft hinter den Levels befinden.
- Käufer können ihre Positionen auch durch Marktverkäufe verlassen.
Nachdem ein großer Käufer den Markt verlässt, kehrt sich der Preis oft um und beginnt zu steigen.
Betrachten wir eine ähnliche Situation mit einem Beispiel:
Im obigen Cumulative Trades Chart sehen wir viele große Kaufprints (in blauem Rechteck hervorgehoben). Dies kann als Entstehung eines Großabnehmers interpretiert werden. Diese „Infusion“ des Einkaufsvolumens beeinflusste auch den Cumulative Delta Indikator, das Histogramm begann zu wachsen. Aber der Limitverkäufer absorbierte all diese Käufe, und der Preis begann zu fallen.
Betrachten wir, wie sich diese Situation entwickelt hat:
Nach einer halben Stunde fallender Preise kamen konsolidierte Umsätze auf den Markt (durch ein rotes Rechteck dargestellt). Vielleicht entschieden sich gefangene Käufer, Verluste zu sichern.
Danach stieg der Preis. Auch der Cumulative Delta Indikator änderte seine Richtung.
Fallen für Verkäufer
Werfen wir einen Blick darauf. In einer solchen Falle wird alles gespiegelt:
- Ausstieg großer Verkäufe→ Preisumkehr nach oben;
- Ausstieg großer Käufe → Preisumkehr nach unten.
Das obige Chart zeigt ein Beispiel der großen Prints eines Verkäufers (rot hervorgehoben), die von einem Limitkäufer übernommen wurden. Danach begann der Preis zu steigen.
Nach einigen Stunden des Preisanstiegs kamen große Kaufprints heraus (in einem roten Rechteck markiert). Der Verkäufer hat wahrscheinlich Verluste verzeichnet.
Wie verwendet man diese Informationen im Handel?
Sie können große Ansammlungen von Prints auf dem Cumulative Trades Chart verfolgen. Schauen Sie sich danach die Preisreaktion an. Der Cumulative Delta Indikator kann Trendumkehrpunkte bestätigen. Wenn die Preise gegen Großprints verstoßen, ist der Verkäufer oder Käufer wahrscheinlich in eine Falle getappt. Höchstwahrscheinlich wird der Markt weiterhin in Richtung des Verlustes von gefangenen Händlern führen. Daher kann diese Richtung für die Eröffnung von Geschäften vielversprechend sein.
Man kann Gewinne mitnehmen und den Markt verlassen, wenn wieder große Prints auf dem Cumulative Trades Chart erscheinen. Dies bedeutet, dass Trader, die in die Falle getappt sind, den Markt verlassen und der Preis umkehren kann.
Schlussfolgerungen. Was ist in der Praxis zu tun?
Um nicht selbst in Marktfallen zu tappen, ist es besser zu warten, bis jemand anderes hineinfällt. Dafür braucht man:
- Verfolgen Sie große Ansammlungen von Prints auf dem Cumulative Trades Chart
- Analysieren Sie Trendänderungen auf dem Cumulative Delta Indikator
- Um die Preisreaktion nach dem Erscheinen von großen Prints zu betrachten – sie zeigt die mögliche Richtung der weiteren Bewegung des Marktes.
- Nehmen Sie Gewinne mit und verlassen Sie den Markt, wenn wieder große Ansammlungen auf Cumulative Trades Chart erscheinen.
Analysieren Sie Time&Sales und große Trades mit dem Cumulative Trades Chart, um Ihre Handelsleistung zu verbessern.
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
