Das Volumenprofil: Wie man den Markt erobert

In diesem Artikel:

Robin Mesch, ein anerkannter Experte für die Verwendung des Marktprofils

Das Riff in der Abbildung für diesen Artikel heißt Banzai-Pipeline, und auf seinen Wellen, die als das gefährlichste der Welt gelten, können Sie entweder berühmt werden oder sofort zu den Vorfahren gehen. Die wirklich riesigen Wellen erreichen ihren Gipfel direkt über dem messerscharfen Riff, das kaum unter der Wasseroberfläche verborgen ist.

Sie können ein Surfbrett mieten und direkt in die Arme des Todes gehen oder zumindest mit ein paar Kratzern davonkommen oder sich wie ein Profi verhalten und vorausplanen. Wenn Sie im Begriff sind, große Marktwellen zu „fangen“, ist die Vorgehensweise im Wesentlichen dieselbe. Wir versichern Ihnen, dass kein institutioneller Händler überhaupt in Betracht ziehen würde, eine Marktwelle zu „fangen“, ohne so viele Informationen wie möglich darüber zu sammeln.

Sie können eine solche Analyse unabhängig mithilfe des volumetrischen Marktprofilindikators Market Profile der ATAS-Handels- und Analyseplattform durchführen. Es zeigt Ihnen, ob es auf dem Markt „Unterströmungen“ oder „Riffe“ gibt, die diesen oder jenen Trend verstärken oder schwächen.

Die meisten Einzelhändler sehen genauso cool aus, obwohl ihre Einlagen noch intakt sind. Sie haben mehrere profitable Trades gemacht oder sogar gutes Geld verdient und sind zuversichtlich, dass sie bereits zu den zukünftigen Legenden des Marktes werden. Aber am Ende werden sie auf solchen Marktwellen „aufstehen“, was ihnen bestenfalls eine Reihe von Verlusten bringen wird, und wenn die Regeln des Kapitalmanagements nicht befolgt werden, werden sie ihre Handelseinlagen vollständig „zerschlagen“.

Dies liegt daran, dass sie nach starken Marktbewegungen bei Umkehrungen in den Markt eintreten. Sie sind zuversichtlich, dass sie zum perfekten Zeitpunkt auf den Markt gekommen sind. Tatsächlich haben sie nicht genügend Informationen darüber, was die Welle antreibt und wie stark sie noch ist. Dieses Problem kann durch Betrachtung des volumetrischen Marktprofils gelöst werden.

Gleiches gilt für das Trading. Bei der Bewertung einer Marktwelle können Sie Ihre besten Vermutungen anstellen oder auf zuverlässige Daten verweisen. Der Marktprofilindikator liefert Ihnen die Daten, die Sie zur Beurteilung des Potenzials von Marktwellen benötigen. Es zeigt Ihnen genau, wo das Volumen passiert ist, seine Menge und seinen Bereich für einen ausgewählten Zeitraum.

Es ist nicht weniger wichtig, dass es Ihnen Value zone oder Value area anzeigt, in dem etwa 70% aller Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum getätigt werden, der Einzelhändlern im Allgemeinen vorenthalten wird. Zusätzlich gibt es innerhalb dieser Zone eine Ebene, die als Point of Control (POC) bezeichnet wird. Bei der Analyse des Volumenprofils ist dies das Preisniveau, bei dem die meisten Verträge abgeschlossen wurden. Es wird immer durch die längste Linie im Indikatorhistogramm angezeigt und häufig farblich hervorgehoben. Es ist wichtig zu beachten, dass der Kontrollpunkt ein dynamischer Wert ist und seine Position während der Bildung von Marktwellen ändern kann.

Lassen Sie uns den volumetrischen Marktprofilindikator Market Profile auf dem Chart installieren (Ticker 6E). Mit diesem Analysetool können Sie das Potenzial großer Marktbewegungen schnell einschätzen.

Wenn Sie das akkumulierte Volumen einer Marktwelle betrachten, sehen Sie im Wesentlichen die Aktionen institutioneller Akteure. Ganz einfach, diese Leute, die 90% des Marktvolumens gehandelt haben, bestimmen Value zone und wie breit die Preisspanne sein wird. Sie sollten Ihre Handelseinlage nicht gefährden, indem Sie sich gegen eine mächtige Bewegung stellen, zumindest ohne vorher ihr Potenzial einzuschätzen.

Auf dem oberen Chart sehen wir, dass die Bewegung der ersten betrachteten Welle ab Beginn der Eröffnung der europäischen Sitzung etwa 5 Stunden dauerte, wonach sich der Markt konsolidierte. Die Bewegung der zweiten Welle in die gleiche Richtung dauerte weniger als eine Stunde und machte mehr als die Hälfte des Bewegungsbereichs der ersten Welle aus (76 Ticks). Mehr als die Hälfte der Ticks in etwas mehr als einer Stunde? Schauen Sie sich auch Value Zone an, es besteht immer noch Interesse von institutionellen Akteuren auf einem niedrigeren Preisniveau.

Händler, die in dieser Situation nach Wendepunkten suchten und nicht in Richtung des Trends handelten, sollten sich besser aus dem Markt heraushalten und die zweite Welle weiterentwickeln lassen, und beobachten, ob ihre Bewegung zusammen mit dem Interesse der Hauptakteure zu sterben beginnt.

Gehen Sie niemals unnötige Risiken ein. Verfolgen und studieren Sie Wellen auf dem Markt, mit dem Sie handeln, mit einem volumetrischen Marktprofil. Fügen Sie dieses Analysewerkzeug einfach Ihrem Diagramm hinzu und bewegen Sie es in die entsprechende Richtung vom Hoch zum Tief einer Abwärtswelle oder vom Tief zum Hoch einer Aufwärtswelle. Wenn Sie diesen Indikator zu allen nachfolgenden Wellen auf dem Chart hinzufügen, erhalten Sie eine vergleichende Ansicht des Marktes.

Achten Sie auf Wellen, deren Wertezonen näher an der Mitte liegen, und bewegen Sie sich mit Points of Control (POC) mit zunehmendem Volumen und zunehmender Preisspanne in Richtung des Trends. Dies wird ein Signal dafür sein, dass der Trend an Dynamik gewinnt. Analysieren Sie die Drehpunkte auf einen Volumenrückgang und einen Rückgang der Preisspannen, was auf die Erschöpfung der Initiative der Marktteilnehmer und das Aussterben des aktuellen Trends hinweist.

Wir empfehlen Ihnen nicht, blindlings in den Abgrund des Marktes zu stürzen, aber wir empfehlen Ihnen, die Marktwellen, die in Ihrem Aufmerksamkeitsbereich liegen, klar einzuschätzen. Profitieren Sie von den fortschrittlichen Tools der ATAS-Handels- und Analyseplattform und stehen Sie sicher auf dem Surf-Handelsbrett.